11月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.024，跌0.04%

发布日期：2024-11-19 06:02    点击次数：81

本站消息，11月13日，平安合韵定开债最新单位净值为1.024元，累计净值为1.234元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.8%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为苏宁、张文平，基金经理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.39%。基金经理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.3%。

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